GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

7,7M

patrimonio

56

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.686.294€

Valor liquidativo

10,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,63% *
2017 3,85% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,23% 0,56%
1 año -0,23% -0,23%
2 años 2,57% 5,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6090€
10,5503€
10,6299€
10,8060€
10,6339€
10,5128€
10,3611€
10,1230€
10,0844€
9,9827€
9,9399€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.663.959€ 60,68%
IE 1.981.425€ 25,78%
FR 435.940€ 5,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.081.324€
Liquidez 604.970€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0808562705

    PARTICIPACIONES|Robeco European Equi

    LU1840769696

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE00BFLQGR00

    PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond

    LU0955011761

    PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-India Eq

    LU1814411606

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU1307990942

    PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Entrepre

    LU0415391944

    PARTICIPACIONES|EDR Europe

    FR0010471136

    PARTICIPACIONES|Mellon Gl Japan SmCa

    IE00BFLQFY02

    PARTICIPACIONES|Templeton Emerg. Mkt

    LU0626262165

    PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM

    IE00BHBFD812

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Global Conce

    LU1625125015

    PARTICIPACIONES|Frank-Tm

    LU0316492858

    PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON

    ES0114353008

    PARTICIPACIONES|Fidentis Tordesillas

    LU0985830925

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-India Eq

    LU0513448471

    PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV

    LU0602539271

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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