GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

6,9M

patrimonio

56

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.917.287€

Valor liquidativo

9,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,63% *
2017 3,85% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,39% -9,63%
1 año -11,28% -11,28%
2 años -2,68% -5,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5871€
10,6090€
10,5503€
10,6299€
10,8060€
10,6339€
10,5128€
10,3611€
10,1230€
10,0844€
9,9827€
9,9399€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.431.053€ 64,06%
IE 1.870.622€ 27,05%
FR 389.488€ 5,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.691.163€
Liquidez 226.124€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv

    LU0792613357

    PARTICIPACIONES|bmolgm gl em mkt gr

    IE00BF2N5R30

    PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM

    IE00BHBFD812

    PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd

    LU0853555893

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond

    LU1511517010

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL

    LU0878867869

    PARTICIPACIONES|Edr-Bond

    LU1161526816

    PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M

    LU1662752705

    PARTICIPACIONES|Legg Mason CB US

    IE00BZ973H42

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,81%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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