GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
4,9M
patrimonio
40
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,27% * |
| 2018 | -1,63% * |
| 2017 | 3,85% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,24% | 8,11% |
| 1 año | -1,76% | -1,76% |
| 2 años | -0,71% | -1,41% |
| 3 años | 1,26% | 3,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3643€ | |
| 10,2837€ | |
| 9,5871€ | |
| 10,6090€ | |
| 10,5503€ | |
| 10,6299€ | |
| 10,8060€ | |
| 10,6339€ | |
| 10,5128€ | |
| 10,3611€ | |
| 10,1230€ | |
| 10,0844€ | |
| 9,9827€ | |
| 9,9399€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,90%820.876€, LU1190417599
-
4,98%241.866€, LU0494762056
-
4,72%229.503€, IE00B7WC3B40
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4,63%224.718€, FR0010674978
-
4,43%215.180€, LU1694214633
-
4,10%199.079€, IE00BD8RG057
-
4,04%196.289€, LU0583243455
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3,99%193.761€, IE00BHBFD812
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3,98%193.494€, DE000A1EK0G3
-
3,93%190.922€, FR0011844034
-
3,53%171.333€, LU0926439729
-
3,36%163.424€, LU0095623541
-
3,19%154.942€, LU1256229680
-
3,17%154.022€, LU0853555893
-
3,15%152.981€, LU0358423738
-
3,05%148.404€, LU1814411606
-
3,05%148.066€, LU1331789617
-
2,68%129.968€, LU1748855324
-
2,65%128.811€, LU1402172719
-
1,52%73.696€, LU1093756242
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.899.858€ | 59,70% |
| IE | 622.343€ | 12,81% |
| FR | 415.640€ | 8,56% |
| DE | 193.494€ | 3,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.131.335€ |
| Liquidez | 726.675€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926439729
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU1256229680
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv
LU0792613357
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
LU0177222394
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B96G6Y08
PARTICIPACIONES|JH Pan European Smal
IE00BRJG7840
PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli
LU0955011258
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo
LU1582988561
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU1299881935
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00BZ4D7648
PARTICIPACIONES|bmolgm gl em mkt gr
IE00BF2N5R30
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0717821077
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs
LU1242773882
PARTICIPACIONES|Pi-Robot
LU1279334723
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
PARTICIPACIONES|Fidelity Global Demo
LU0528228314
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).