MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM
21,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,54% * |
| 2017 | 1,30% * |
| 2013 | 4,32% |
| 2012 | 1,16% |
| 2011 | -3,29% |
| 2010 | -0,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -12,85% | -3,37% |
| 1 año | -5,90% | -5,90% |
| 2 años | -2,10% | -4,15% |
| 3 años | -1,85% | -5,46% |
| 4 años | -0,61% | -2,40% |
| 5 años | -0,40% | -1,99% |
| 6 años | 0,37% | 2,24% |
| 7 años | 0,48% | 3,43% |
| 8 años | 0,00% | 0,03% |
| 9 años | -0,05% | -0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,3869€ | |
| 9,7143€ | |
| 9,7692€ | |
| 9,8219€ | |
| 9,9756€ | |
| 9,9679€ | |
| 9,9207€ | |
| 9,8522€ | |
| 9,7932€ | |
| 9,7443€ | |
| 9,6666€ | |
| 9,7545€ | |
| 9,9294€ | |
| 9,9810€ | |
| 10,0199€ | |
| 9,6182€ | |
| 9,6782€ | |
| 9,7061€ | |
| 9,5776€ | |
| 9,4209€ | |
| 9,3022€ | |
| 9,3051€ | |
| 9,1808€ | |
| 9,1451€ | |
| 9,0918€ | |
| 9,2374€ | |
| 9,0753€ | |
| 9,0128€ | |
| 9,3256€ | |
| 9,3417€ | |
| 9,3837€ | |
| 9,2544€ | |
| 9,1447€ | |
| 9,3921€ | |
| 9,4322€ | |
| 9,4731€ | |
| 9,5103€ |
Posiciones en cartera
El fondo MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,13%1.949.321€, IE00BYP5TS89
-
8,12%1.734.001€, IE00B520F527
-
7,98%1.702.656€, LU0705071701
-
7,52%1.605.637€, LU1325141510
-
7,05%1.504.090€, IE00BWBSFJ00
-
6,95%1.483.732€, LU0687944396
-
6,74%1.437.360€, LU1004133531
-
6,73%1.435.592€, IE00BN8SY486
-
6,66%1.421.816€, LU0494762056
-
6,40%1.365.469€, IE00BLP5S791
-
6,31%1.346.121€, LU0333226826
-
6,28%1.339.728€, IE00BWH63500
-
4,67%996.750€, LU0095623541
-
4,33%924.487€, GB00BMMV4H91
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.994.072€ | 46,83% |
| IE | 9.328.201€ | 43,71% |
| GB | 924.487€ | 4,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 20.246.760€ |
| Liquidez | 1.094.837€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S-A | CLASE L-A | CLASE S-B | CLASE L-B | CLASE E-A | CLASE E-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,28% | 2,13% | 2,28% | 2,13% | 1,78% | 1,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% | 0,95% | 1,10% | 0,95% | 0,60% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).