MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

24,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

10.838.291€

Valor liquidativo

9,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

5.120.924€

Valor liquidativo

9,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.619.144€

Valor liquidativo

9,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

668.183€

Valor liquidativo

9,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

3.787.509€

Valor liquidativo

9,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

2.147.207€

Valor liquidativo

9,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,54% *
2017 1,30% *
2013 4,32%
2012 1,16%
2011 -3,29%
2010 -0,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,21% -0,56%
1 año -2,54% -2,54%
2 años -0,15% -0,31%
3 años -0,73% -2,17%
4 años 0,25% 1,00%
5 años 0,61% 3,11%
6 años 1,01% 6,22%
7 años 1,08% 7,78%
8 años 0,61% 4,97%
9 años 0,28% 2,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7143€
9,7692€
9,8219€
9,9756€
9,9679€
9,9207€
9,8522€
9,7932€
9,7443€
9,6666€
9,7545€
9,9294€
9,9810€
10,0199€
9,6182€
9,6782€
9,7061€
9,5776€
9,4209€
9,3022€
9,3051€
9,1808€
9,1451€
9,0918€
9,2374€
9,0753€
9,0128€
9,3256€
9,3417€
9,3837€
9,2544€
9,1447€
9,3921€
9,4322€
9,4731€
9,5103€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.883.583€ 49,14%
IE 10.039.245€ 41,53%
GB 1.017.408€ 4,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 22.940.236€
Liquidez 1.241.022€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT

    LU1004133531

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG

    LU0095623541

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT

    LU1004133028

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON

    IE00BHBFD812

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE S-BCLASE L-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 3,42% 3,20% 3,42% 3,20% 2,68% 2,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,42% 1,64% 1,42% 0,90% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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