BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,691|2020-03-13 DE0001104719 20,84%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15 DE0001030526 17,64%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2022-10-25 FR0011337880 10,82%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,380|2021-05-25 FR0013157096 10,16%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|0,250|2020-10-16 DE0001141729 8,27%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 FR0010050559 5,86%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|-0,267|2022-06-30 DE000A2LQSS1 5,81%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,159|2023-10-13 DE0001141786 5,01%
BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,090|2022-10-12 DE000A2E4D67 3,65%
BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,089|2020-05-15 DE000A2E4D91 3,61%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|3,250|2021-07-04 DE0001135440 3,19%
RENTA|NEDERLANDSE WATERSCH|0,125|2024-01-17 XS1936793311 2,56%
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|-0,404|2022-01-15 NL0011896857 2,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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