BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033
| Patrimonio | 13.999.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 216 |
| Patrimonio por partícipe | 64.810,19€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,691|2020-03-13 | DE0001104719 | 20,84% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 17,64% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2022-10-25 | FR0011337880 | 10,82% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,380|2021-05-25 | FR0013157096 | 10,16% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|0,250|2020-10-16 | DE0001141729 | 8,27% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,86% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|-0,267|2022-06-30 | DE000A2LQSS1 | 5,81% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,159|2023-10-13 | DE0001141786 | 5,01% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,090|2022-10-12 | DE000A2E4D67 | 3,65% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,089|2020-05-15 | DE000A2E4D91 | 3,61% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|3,250|2021-07-04 | DE0001135440 | 3,19% |
| RENTA|NEDERLANDSE WATERSCH|0,125|2024-01-17 | XS1936793311 | 2,56% |
| DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|-0,404|2022-01-15 | NL0011896857 | 2,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo