BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033
| Patrimonio | 13.999.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 216 |
| Patrimonio por partícipe | 64.810,19€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 9,29% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|04,000|2018-01-04 | DE0001135341 | 8,74% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 6,19% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 6,12% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,119|2015-10-01 | ES00000126M9 | 4,96% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|05,000|2016-10-25 | FR0000187361 | 4,23% |
| BONO|GERMAN POSTAL PENSI|03,375|2016-01-18 | XS0222473877 | 3,89% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 3,47% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,000|2016-09-15 | AT0000A011T9 | 3,13% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,89% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,375|2016-01-19 | XS0241164176 | 2,86% |
| BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 | EU000A1G0BR8 | 2,58% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 2,56% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-07-31 | EU000A1G0BH9 | 2,48% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|03,750|2016-02-11 | XS0412896861 | 2,48% |
| BONO|NV NEDERLANDSE GASU|00,875|2015-10-30 | XS0849620231 | 2,30% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2016-06-30 | DE000NRW0AE8 | 2,09% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,250|2018-10-29 | XS0986065992 | 2,07% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2016-06-03 | EU000A1GRYT1 | 2,07% |
| BONO|FMS WERTMANAGEMENT|01,625|2017-02-22 | DE000A1MLU18 | 2,06% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 1,99% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 1,99% |
| BONO|GEMEINSAME BUNDESLA|02,875|2016-02-09 | DE000A1H3KE1 | 1,67% |
| BONO|LAND SACHSEN-ANHALT|04,000|2016-09-26 | DE000A0KP056 | 1,33% |
| BONO|LAND BADEN-WUERTTEM|03,250|2016-01-18 | DE0001040400 | 1,12% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,000|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,03% |
| BONO|ERSTE ABWICKLUNGSAN|03,125|2016-03-29 | DE000EAA0A63 | 1,01% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|00,375|2016-02-25 | XS1038061435 | 1,00% |
| BONO|EUROPEAN UNION|03,625|2016-04-06 | EU000A1AJM31 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo