BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.BUNDESSCHATZANW 1.50 100611 DE0001137263 20,34%
BN.BUNDESSCHATZ 1.00 160312 DE0001137297 18,48%
LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 ES0L01202172 11,31%
BN.REP FED ALEMANA 3.75% 04071 DE0001135234 10,92%
BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 160911 DE0001137271 10,17%
BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 110311 DE0001137255 7,46%
BN.REP FED ALEMANA 3.50 120413 DE0001141521 4,34%
BN.DBR 4,50% 0113 -EUR- DE0001135218 3,66%
BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 161211 DE0001137289 1,87%
BN.REP FED ALEMANIA 4.25 12101 DE0001141513 1,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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