BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 EU000A1G0BR8 17,34%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 FI0001006306 13,00%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2018-09-14 DE0001104651 12,33%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 FR0010670737 10,39%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 DE0001141703 9,05%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,417|2017-10-17 EU000A1U9845 8,63%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 DE0001141687 7,89%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 DE000A11QTG5 4,10%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2020-10-16 DE0001141729 3,51%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2019-06-14 DE0001104685 1,94%
BONO|EFSF|00,125|2019-11-04 EU000A1G0DF9 1,55%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,375|2020-09-15 FI4000106117 0,94%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15 NL0011896857 0,93%
BONO|DEXIA MUNICIPAL AGE|00,100|2018-07-17 FR0012857548 0,92%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2019-01-15 XS1350662737 0,61%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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