BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033
| Patrimonio | 13.999.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 216 |
| Patrimonio por partícipe | 64.810,19€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 7,77% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 7,69% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 7,30% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 5,59% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 5,07% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,039|2016-01-04 | ES00000121F4 | 4,93% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,378|2016-12-16 | DE0001137487 | 4,13% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 3,76% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,272|2018-04-15 | NL0011005137 | 3,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|05,000|2016-10-25 | FR0000187361 | 3,50% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2016-06-03 | EU000A1GRYT1 | 3,38% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 2,87% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,000|2016-09-15 | AT0000A011T9 | 2,59% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,39% |
| BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 | EU000A1G0BR8 | 2,14% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 2,12% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,000|2018-12-07 | DE000A168Y14 | 2,11% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-07-31 | EU000A1G0BH9 | 2,06% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|03,750|2016-02-11 | XS0412896861 | 2,05% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2016-06-30 | DE000NRW0AE8 | 1,73% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,250|2018-10-29 | XS0986065992 | 1,72% |
| BONO|FMS WERTMANAGEMENT|01,625|2017-02-22 | DE000A1MLU18 | 1,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2018-02-23 | DE0001141653 | 1,67% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 1,65% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 1,65% |
| BONO|LAND SACHSEN-ANHALT|04,000|2016-09-26 | DE000A0KP056 | 1,10% |
| BONO|ERSTE ABWICKLUNGSAN|03,125|2016-03-29 | DE000EAA0A63 | 0,84% |
| BONO|EUROPEAN UNION|03,625|2016-04-06 | EU000A1AJM31 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo