BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033
| Patrimonio | 13.999.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 216 |
| Patrimonio por partícipe | 64.810,19€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,202|2016-04-15 | NL0010364139 | 14,33% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 10,41% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 7,91% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 5,12% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,375|2016-01-19 | XS0241164176 | 4,75% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 4,64% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|03,125|2015-10-15 | XS0230228933 | 4,46% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 4,24% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|03,750|2016-02-11 | XS0412896861 | 4,12% |
| BONO|GERMAN POSTAL PENSI|03,375|2016-01-18 | XS0222473877 | 3,74% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2016-06-30 | DE000NRW0AE8 | 3,47% |
| BONO|FMS WERTMANAGEMENT|01,625|2017-02-22 | DE000A1MLU18 | 3,43% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2016-06-03 | EU000A1GRYT1 | 3,43% |
| BONO|C.R.H. - CAISSE DE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 3,04% |
| BONO|GEMEINSAME BUNDESLA|02,875|2016-02-09 | DE000A1H3KE1 | 2,78% |
| BONO|EFSF|00,080|2015-07-15 | EU000A1G0DA0 | 2,64% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,000|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,71% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|00,375|2016-02-25 | XS1038061435 | 1,66% |
| BONO|NV NEDERLANDSE GASU|00,875|2015-10-30 | XS0849620231 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo