BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,085|2014-09-12 DE0001137396 19,85%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,151|2014-06-13 DE0001137388 12,49%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2013-09-13 DE0001137354 11,21%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2013-06-14 DE0001137347 10,11%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,299|2013-01-02 ES0000012098 8,96%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|04,375|2013-10-11 DE000A0E9DM0 8,34%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,500|2013-04-12 DE0001141521 5,86%
BONO|STATE OF BERLIN|04,250|2014-09-15 DE000A0BNQX7 4,58%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,125|2014-01-15 AT0000384748 4,11%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|05,125|2013-06-17 DE0002760790 3,65%
BONO|REINO DE HOLANDA|01,000|2014-01-15 NL0009690593 3,52%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 XS0732490668 2,86%
BONO|NRW.BANK|04,250|2013-05-14 DE000NWB0410 1,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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