BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033
| Patrimonio | 13.999.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 216 |
| Patrimonio por partícipe | 64.810,19€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,202|2016-04-15 | NL0010364139 | 16,91% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,250|2016-04-25 | FR0010288357 | 12,28% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 11,28% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 | DE0001141620 | 10,73% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 6,04% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|03,125|2015-10-15 | XS0230228933 | 5,27% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|04,000|2016-07-04 | DE0001135309 | 4,25% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2016-06-30 | DE000NRW0AE8 | 4,10% |
| BONO|FMS WERTMANAGEMENT|01,625|2017-02-22 | DE000A1MLU18 | 4,04% |
| BONO|LAND NIEDERSACHSEN|03,625|2015-01-20 | DE0001590636 | 3,97% |
| BONO|LAND BADEN-WUERTTEM|03,500|2015-01-14 | DE0001040384 | 3,96% |
| BONO|STATE OF SCHLESWIG-|02,750|2015-01-20 | DE0001790889 | 3,95% |
| BONO|GEMEINSAME BUNDESLA|02,875|2016-02-09 | DE000A1H3KE1 | 3,28% |
| BONO|EFSF|00,080|2015-07-15 | EU000A1G0DA0 | 3,11% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,000|2016-02-25 | FR0011008366 | 2,02% |
| BONO|NV NEDERLANDSE GASU|00,875|2015-10-30 | XS0849620231 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo