BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,200|2017-02-20 AT0000A0GLY4 16,65%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,202|2016-04-15 NL0010364139 14,86%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,188|2014-07-03 FR0122005657 13,69%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 DE0001137446 9,91%
BONO|STATE OF BERLIN|04,250|2014-09-15 DE000A0BNQX7 5,53%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 DE0001141612 5,31%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|03,125|2015-10-15 XS0230228933 4,64%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|04,000|2016-07-04 DE0001135309 3,74%
BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2016-06-30 DE000NRW0AE8 3,59%
BONO|LAND NIEDERSACHSEN|03,625|2015-01-20 DE0001590636 3,49%
BONO|LAND SCHLESWIG-HOLS|02,750|2015-01-20 DE0001790889 3,47%
BONO|GEMEINSAME BUNDESLA|02,875|2016-02-09 DE000A1H3KE1 2,89%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,500|2014-10-10 DE0001141554 2,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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