BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033
| Patrimonio | 13.999.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 216 |
| Patrimonio por partícipe | 64.810,19€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 12,53% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 11,82% |
| BONO|GERMAN POSTAL PENSI|03,375|2016-01-18 | XS0222473877 | 5,24% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,009|2015-07-01 | ES00000122D7 | 4,91% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 4,68% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2017-10-13 | DE000A1RET15 | 4,11% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 3,89% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,375|2016-01-19 | XS0241164176 | 3,87% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,069|2017-10-17 | EU000A1U9845 | 3,45% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|03,750|2016-02-11 | XS0412896861 | 3,35% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-07-31 | EU000A1G0BH9 | 3,34% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 3,15% |
| BONO|NV NEDERLANDSE GASU|00,875|2015-10-30 | XS0849620231 | 3,09% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,009|2015-07-01 | ES00000124W3 | 3,08% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2016-06-30 | DE000NRW0AE8 | 2,82% |
| BONO|FMS WERTMANAGEMENT|01,625|2017-02-22 | DE000A1MLU18 | 2,79% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,750|2016-06-03 | EU000A1GRYT1 | 2,79% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,250|2018-10-29 | XS0986065992 | 2,78% |
| BONO|GEMEINSAME BUNDESLA|02,875|2016-02-09 | DE000A1H3KE1 | 2,26% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,009|2015-07-01 | ES00000121G2 | 1,77% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,000|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,39% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|00,375|2016-02-25 | XS1038061435 | 1,34% |
| BONO|EUROPEAN UNION|03,625|2016-04-06 | EU000A1AJM31 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo