BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.BUNDESSCHATZ 1.00 160312 DE0001137297 16,49%
BN.BUNDESSCHATZANW 0.75 140912 DE0001137313 16,32%
BN.BUNDESSCHATZANW 0.50 150612 DE0001137305 16,28%
CUP.ESTADO CUP-0 310118 ES0000011926 12,11%
BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 DE0001137321 10,90%
BN.REP FED ALEMANA 3.75% 04071 DE0001135234 10,55%
BN.REP FED ALEMANA 3.50 120413 DE0001141521 6,99%
BN.DBR 4,50% 0113 -EUR- DE0001135218 5,91%
BN.EFSF 2.75 180716 EU000A1G0AA6 1,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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