BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000128V6 15,22%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15 DE0001030526 14,17%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,589|2020-06-12 DE0001104727 11,59%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 FR0010050559 9,94%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2022-10-25 FR0011337880 8,56%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,380|2021-05-25 FR0013157096 8,11%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|0,250|2020-10-16 DE0001141729 6,63%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,660|2020-03-13 DE0001104719 5,19%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,159|2023-10-13 DE0001141786 3,96%
BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,082|2022-10-12 DE000A2E4D67 2,93%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2019-11-04 EU000A1G0DF9 2,90%
BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,084|2020-05-15 DE000A2E4D91 2,89%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|3,250|2021-07-04 DE0001135440 2,55%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2023-11-07 DE000A2LQSJ0 2,02%
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|-0,404|2022-01-15 NL0011896857 1,76%
EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|-0,218|2019-01-15 XS1350662737 1,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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