BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 DE0001141620 15,71%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-04-07 DE0001141638 15,71%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2017-09-15 DE0001104610 15,68%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,430|2016-12-16 DE0001137487 11,73%
BONO|EFSF|00,250|2017-10-18 EU000A1G0BR8 10,04%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 FR0010670737 5,34%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,417|2017-10-17 EU000A1U9845 4,99%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 FR0010517417 4,81%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 FI4000068663 3,59%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,000|2018-12-07 DE000A168Y14 2,02%
BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,250|2018-10-29 XS0986065992 1,63%
BONO|FMS WERTMANAGEMENT|01,625|2017-02-22 DE000A1MLU18 1,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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