BBVA BONOS CORE BP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114239033

Patrimonio 13.999.000€
Partícipes 216
Patrimonio por partícipe 64.810,19€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,131|2014-09-12 DE0001137396 22,71%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2015-03-13 DE0001137412 20,52%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,268|2014-12-12 DE0001137404 12,00%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,192|2015-06-12 DE0001137420 8,78%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 DE0001141612 7,34%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,151|2014-06-13 DE0001137388 6,43%
BONO|STATE OF BERLIN|04,250|2014-09-15 DE000A0BNQX7 3,87%
BONO|GEMEINSAME BUNDESLA|04,125|2014-01-24 DE0001240257 3,67%
BONO|LAND BADEN-WUERTTEM|03,250|2014-01-22 DE0001040616 3,65%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|03,500|2015-07-15 AT0000386198 3,30%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,213|2015-12-11 DE0001137446 2,37%
BONO|LAND SACHSEN-ANHALT|04,250|2014-02-28 DE0001786598 1,84%
BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,375|2014-05-15 DE000NRW0BW8 1,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORE BP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

216

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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