BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129451919 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|BK RTA.VARIABLE EURO | ES0114879036 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214461 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0100598282 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B19Z9Z06 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0011178144 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B7MC4336 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252966485 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 2,42% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000124B7 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0280841882 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo