BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-01-30 | 8,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-10 | 6,06% | |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129459060 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0201071890 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES | LU0125951151 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0339661307 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|GAM | LU0529497777 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 3,64% |
| BONO|GARTMORE SICAV | LU0490786174 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | LU1103304561 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129456397 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0095938881 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0281576909 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252966485 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622664224 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo