BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo