BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU0368557038 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0001257090 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0196036957 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B2QWD268 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE FUND MANAG | IE00B0189Z03 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0211333967 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B1W3Y897 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0332132637 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | IE0003323494 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0030011294 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B104JG71 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA GESTION SGIIC | LU0280556928 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0239950693 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010288860 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0010032573 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE00B3DYTL38 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0280437160 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0260161004 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0094560157 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo