BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0225741247 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV | LU0256881128 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0246036288 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0739403623 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0234573698 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0111463849 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | LU0282719219 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|FONDO BK EEUU NASDAQ | ES0114105036 | 2,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,75% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0294221097 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B0V9T086 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0408846532 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER QUANT, FI | ES0114755038 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|BK KILIMANJARO | ES0113550034 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU0218912235 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|BK FUTURO IBEX, FI | ES0114794037 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0413544379 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0167813129 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 1,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER MEX | US40053C1053 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU0496786905 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010408799 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo