BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 8,79% |
| PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME | DE0005933931 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 6,36% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0616240585 | 3,86% |
| REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 | ES0L01207205 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0555020725 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0329442999 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo