BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING | LU0053666078 | 7,87% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0225744001 | 7,87% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE EUROPEO 50 | ES0114754031 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|BK KILIMANJARO | ES0113550034 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER QUANT, FI | ES0114755038 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0061175625 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|BK FUTURO IBEX, FI | ES0114794037 | 2,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,79% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI | ES0114763032 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|FONDO BK EEUU NASDAQ | ES0114105036 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B0V9T086 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0294221097 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0408846532 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0086914362 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0229385090 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0167813129 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631645 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo