BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0616240585 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0555020725 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0329442999 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0032747168 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo