BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 2,07% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2010-04-01 | ES0000012783 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo