BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

48,8M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.830.265€

Valor liquidativo

941,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,73% *
2017 3,14% *
2016 0,83%
2015 5,01%
2014 5,72%
2013 12,71%
2012 8,62%
2011 -0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -36,23% -10,61%
1 año -10,46% -10,46%
2 años -2,35% -4,65%
3 años -1,30% -3,86%
4 años 0,24% 0,95%
5 años 1,31% 6,73%
6 años 3,13% 20,30%
7 años 3,89% 30,67%
8 años 3,29% 29,60%
9 años 3,80% 39,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
941,8635€
1053,6722€
1034,0311€
1023,1734€
1051,9263€
1035,7094€
1018,9004€
1013,1781€
987,8352€
947,3018€
923,2275€
918,9247€
979,6944€
942,1765€
1003,7302€
1025,8109€
932,9666€
910,7618€
906,3349€
896,3590€
882,4570€
833,0395€
800,5684€
816,6098€
782,9416€
779,9331€
751,3694€
774,2633€
720,8192€
689,0764€
709,6003€
724,6914€
726,7568€
692,9431€
665,5994€
696,3851€
673,3792€
643,9610€
608,7068€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 26.003.483€ 53,23%
IE 5.675.979€ 11,63%
US 5.452.959€ 11,17%
FR 4.847.016€ 9,93%
ES 1.408.597€ 2,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 42.476.305€
Liquidez 5.442.231€
Renta variable 911.729€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA

    LU0687944396

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET

    FR0010429068

    PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

    LU1681037864

    PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA

    ES0114802038

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV

    LU0256881128

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG

    LU0438336264

    PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL

    LU1426150964

    PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT

    LU0490769915

    PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL INVESTOR

    IE00BLP5S791

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,93%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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