BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,34% * |
| 2018 | -2,73% * |
| 2017 | 3,14% * |
| 2016 | 0,83% |
| 2015 | 5,01% |
| 2014 | 5,72% |
| 2013 | 12,71% |
| 2012 | 8,62% |
| 2011 | -0,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,61% | 9,55% |
| 1 año | -0,21% | -0,21% |
| 2 años | 0,63% | 1,27% |
| 3 años | 3,78% | 11,76% |
| 4 años | 0,69% | 2,80% |
| 5 años | 2,63% | 13,85% |
| 6 años | 4,32% | 28,89% |
| 7 años | 4,63% | 37,33% |
| 8 años | 4,79% | 45,41% |
| 9 años | 4,99% | 55,02% |
| 10 años | 5,42% | 69,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1031,8289€ | |
| 1020,4357€ | |
| 941,8635€ | |
| 1053,6722€ | |
| 1034,0311€ | |
| 1023,1734€ | |
| 1051,9263€ | |
| 1035,7094€ | |
| 1018,9004€ | |
| 1013,1781€ | |
| 987,8352€ | |
| 947,3018€ | |
| 923,2275€ | |
| 918,9247€ | |
| 979,6944€ | |
| 942,1765€ | |
| 1003,7302€ | |
| 1025,8109€ | |
| 932,9666€ | |
| 910,7618€ | |
| 906,3349€ | |
| 896,3590€ | |
| 882,4570€ | |
| 833,0395€ | |
| 800,5684€ | |
| 816,6098€ | |
| 782,9416€ | |
| 779,9331€ | |
| 751,3694€ | |
| 774,2633€ | |
| 720,8192€ | |
| 689,0764€ | |
| 709,6003€ | |
| 724,6914€ | |
| 726,7568€ | |
| 692,9431€ | |
| 665,5994€ | |
| 696,3851€ | |
| 673,3792€ | |
| 643,9610€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,01%4.190.912€, LU1111643042
-
7,85%4.107.002€, IE00B3ZW0K18
-
7,74%4.049.720€, LU0234682044
-
7,31%3.826.092€, LU1534073041
-
6,88%3.599.423€, LU1787046561
-
6,48%3.389.463€, ES0114802038
-
5,60%2.931.041€, LU0320897043
-
5,10%2.669.934€, LU0687944396
-
4,22%2.208.066€, LU1681037864
-
4,19%2.191.827€, IE00B2NN6670
-
3,95%2.068.789€, FR0010838722
-
3,93%2.056.068€, LU0582530498
-
3,70%1.935.200€, LU1390062245
-
3,46%1.809.502€, LU0151325312
-
3,10%1.621.020€, LU0312333569
-
2,21%1.155.690€, FR0010429068
-
1,93%1.009.990€, IE00B4ND3602
-
1,61%841.340€, LU1209509329
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 31.738.318€ | 60,66% |
| IE | 7.308.819€ | 13,97% |
| ES | 3.389.463€ | 6,48% |
| FR | 3.224.479€ | 6,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 44.651.089€ |
| Liquidez | 6.676.890€ |
| Renta variable | 1.009.990€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).