BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 21,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0211333967 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0332132637 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0280437160 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B104JG71 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0239950693 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0001257090 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0113258742 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0171275786 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA GESTION SGIIC | LU0280556928 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo