BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 8,73% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME | DE0005933931 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0616240585 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 3,15% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-10-03 | ES0L01112165 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0555020725 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0329442999 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0260161004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo