BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114762034
| Patrimonio | 52.337.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.719 |
| Patrimonio por partícipe | 30.446,75€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-04-01 | ES00000121H0 | 12,48% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo