BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 6,32% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 5,38% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 4,79% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 4,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 4,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,62% |
| BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01 | IT0005142143 | 3,39% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,87% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 | ES0200002014 | 2,86% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,75% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,69% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,54% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,49% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 2,45% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30 | ES0000101909 | 2,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,43% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30 | ES0001352550 | 2,43% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30 | ES0000090805 | 2,40% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.25|2026-05-04 | ES0200002030 | 2,38% |
| BONO|Reino de España|.25|2024-07-30 | ES0000012E85 | 2,29% |
| BONO|EUROCLEAR BANK|.25|2022-09-07 | BE6307618965 | 2,26% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,20% |
| OBLIGACIONES|Estado Francés|1.75|2039-06-25 | FR0013234333 | 2,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 2,06% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.8|2023-07-05 | ES0200002022 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30 | ES0200002048 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|INFRAESTR DE PO|4.675|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|AgenFranDevelop|.375|2024-04-30 | FR0013220902 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|CAFFIL|.5|2026-01-19 | FR0013310026 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo