BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 6,79% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|.8|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 6,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,65% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,88% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,67% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,57% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 3,31% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 3,22% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|3.4|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 3,17% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 3,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,14% |
| BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26 | IT0005068850 | 3,12% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,96% |
| BONO|FADE|4.875|2017-12-17 | ES0378641114 | 2,75% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,74% |
| BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12 | IT0004997943 | 2,71% |
| OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 2,63% |
| BONO|AgenFranDevelop|.125|2021-03-31 | XS1361120238 | 2,60% |
| BONO|N. WATERSCHAPBK|.05|2021-02-10 | XS1361603209 | 2,60% |
| BONO|Estado Italiano|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,58% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 2,55% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,36% |
| BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,20% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 2,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,97% |
| BONO|Cassa Depositi|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|CAFFIL|1.75|2020-07-16 | FR0011536093 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,66% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 1,55% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,50% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 1,40% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,38% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo