BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

41,0k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.041€

Valor liquidativo

103,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,94% *
2017 -0,80% *
2016 0,17%
2015 0,90%
2014 7,87%
2011 3,21%
2010 -0,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,63% 3,27%
2 años 201,83% 811,02%
3 años 107,90% 798,56%
4 años 74,18% 821,84%
5 años 57,20% 861,10%
6 años 46,77% 900,69%
7 años 39,67% 938,05%
8 años 34,64% 981,96%
9 años 30,03% 963,82%
10 años 26,89% 983,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,0743€
100,7443€
99,8075€
99,2016€
0,0000€
0,0000€
0,0000€
11,3039€
11,3142€
11,3188€
11,4049€
11,4853€
11,4711€
11,4285€
11,3854€
11,3260€
11,1814€
11,5350€
11,2841€
11,1753€
10,7246€
10,4610€
10,3865€
10,3003€
10,3885€
10,1605€
9,9296€
9,9871€
9,8102€
9,7473€
9,5266€
9,4363€
9,5051€
9,7400€
9,6891€
9,6993€
9,5868€
9,6424€
9,5133€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.692.856€ 56,83%
IT 4.499.565€ 20,15%
XS 1.994.555€ 8,93%
FR 1.003.271€ 4,49%
BE 504.985€ 2,26%
PT 308.903€ 1,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 15.786.046€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.218.089€
Liquidez -20.963.094€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01

    IT0005142143

    BONO|Reino de España|.25|2024-07-30

    ES0000012E85

    OBLIGACIONES|Estado Francés|1.75|2039-06-25

    FR0013234333

    OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30

    ES0200002048

    OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30

    ES0000106635

  • VENTAS

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01

    IT0003644769

    OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20

    FR0012649333

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|6.875|2023-09-27

    US465410AH18

    OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13

    IE00B4TV0D44

    OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30

    ES00000123B9

    OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×