BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
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5 COMPRAS
3,4%BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
756.225€, IT0005142143
2,3%BONO|Reino de España|.25|2024-07-30
510.505€, ES0000012E85
2,2%OBLIGACIONES|Estado Francés|1.75|2039-06-25
487.040€, FR0013234333
1,4%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
312.240€, ES0200002048
1,0%OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
212.360€, ES0000106635
-
6 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20
FR0012649333
OBLIGACIONES|Estado Italiano|6.875|2023-09-27
US465410AH18
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13
IE00B4TV0D44
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
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16 COMPRAS
2,8%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15
624.145€, ES0000101263
2,6%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|3.5|2024-05-27
575.390€, XS1072141861
2,4%OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
527.455€, ES00000128P8
2,4%OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31
522.540€, ES00000128H5
2,3%OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
518.315€, ES0000012B88
2,3%OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
516.775€, ES0000012E51
2,3%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
514.780€, ES0000101909
2,3%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.25|2026-05-04
511.965€, ES0200002030
2,3%OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30
508.700€, ES0001352550
2,0%OBLIGACIONES|Estado Italiano|6.875|2023-09-27
446.090€, US465410AH18
1,9%OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31
414.042€, ES0000012932
1,4%OBLIGACIONES|AgenFranDevelop|.375|2024-04-30
304.971€, FR0013220902
1,4%OBLIGACIONES|INFRAESTR DE PO|4.675|2024-10-16
305.883€, PTCPEJOM0004
0,9%OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30
203.794€, ES0000012E69
0,9%OBLIGACIONES|CAFFIL|.5|2026-01-19
203.716€, FR0013310026
0,9%OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
201.198€, ES0000090805
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9 VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|Rep. de Polonia|5.5|2019-10-25
PL0000105441
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
BONO|AgenFranDevelop|.125|2021-03-31
XS1361120238
BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22
XS1019709069
BONO|FADE|3.375|2019-03-17
ES0378641171
BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-02-15
US912828P535
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5 COMPRAS
4,8%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
1.070.690€, IT0004009673
2,5%OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01
558.390€, IT0004759673
2,2%BONO|EUROCLEAR BANK|.25|2022-09-07
497.750€, BE6307618965
1,9%BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-02-15
435.177€, US912828P535
1,9%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12
422.828€, ES0000101396
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5 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
IT0005277444
OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
ES0000012A97
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.2|2022-04-01
IT0005244782
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.75|2018-10-31
US912828RP73
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4 COMPRAS
4,4%BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
1.006.960€, ES00000128O1
1,9%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.75|2018-10-31
430.330€, US912828RP73
1,7%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.8|2023-07-05
400.656€, ES0200002022
1,0%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21
234.986€, ES0000101602
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6 VENTAS
BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21
IT0005314544
BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12
IT0004997943
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
IT0005001547
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.45|2022-09-15
IT0005135840
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01
IT0005170839
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2