BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4|2010-01-31 | OBS0000800322 | 9,11% |
| BONO|Hellenic Repub.|5.5|2014-08-20 | BOS0274300044 | 8,37% |
| BONO|Estado Holandes|3|2010-01-15 | BOS0030100041 | 4,98% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.4|2011-07-30 | OBS0000800358 | 4,82% |
| BONO|Rep. Finlandia|4.25|2012-09-15 | BOS0048500061 | 4,76% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|4.3|2014-07-15 | OBS0123400030 | 4,71% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | OBS0048200170 | 4,69% |
| BONO|Tesoro Publico|4.1|2011-04-30 | BOS0000800654 | 4,69% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2013-12-15 | BOS0048200541 | 4,59% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|5.5|2010-01-15 | OBS0123400057 | 4,58% |
| BONO|Estado Frances|4|2009-09-12 | BOS0030000142 | 4,50% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805113 | 4,46% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.3|2019-10-31 | OBS0000800553 | 3,63% |
| OBLIGACIONES|Estado Holandes|4|2019-07-15 | OBS0030100144 | 3,46% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6|2029-01-31 | OBS0000800292 | 0,01% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | BOS0001700324 | 2,70% |
| BONO|Com. Flamenca|2.75|2012-03-30 | BOS0587800015 | 2,26% |
| BONO|State Baden-Wur|3.25|2014-01-22 | BOS0290600035 | 2,26% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805194 | 2,21% |
| BONO|I.C.O.|4.125|2009-09-15 | BOS0001700285 | 2,02% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805176 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 | OBS0048200254 | 1,37% |
| BONO|I.C.O.|3.5|2014-01-20 | BOS0001700315 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|Hellenic Repub.|4.3|2017-07-20 | OBS0274300072 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Reino Belgica|4|2018-03-28 | OBS0051500138 | 1,27% |
| BONO|Reino Belgica|4|2013-03-28 | BOS0051500080 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo