BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 8,86% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 7,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|.8|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 7,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 5,41% |
| BONO|Estado Italiano|1.15|2017-05-15 | IT0005023459 | 5,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 4,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,64% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 4,53% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 4,48% |
| OBLIGACIONES|CAFFIL|1.75|2020-07-16 | FR0011536093 | 4,44% |
| OBLIGACIONES|N. WATERSCHAPBK|3.5|2021-01-14 | XS0578368143 | 3,92% |
| BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26 | IT0005068850 | 3,66% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,02% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.125|2017-09-28 | XS0544695272 | 2,78% |
| BONO|AgenFranDevelop|1.25|2019-05-25 | XS1035755674 | 2,41% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 2,27% |
| BONO|I.C.O.|4|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,00% |
| OBLIGACIONES|Slovakia GovBon|3|2023-02-28 | SK4120009044 | 1,98% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|EFSF|.5|2023-01-20 | EU000A1G0DC6 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|Reino Bélgica|2.25|2023-06-22 | BE0000328378 | 0,95% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,86% |
| BONO|I.C.O.|2.9|2015-04-30 | XS0513825280 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|GC FTPYME Sab4|2.138|2038-04-30 | ES0341169011 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo