BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30 | IT0005256471 | 4,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,67% |
| BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26 | IT0005068850 | 4,07% |
| BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12 | IT0004997943 | 3,49% |
| OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 3,43% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,40% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,39% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,15% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 3,06% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 2,71% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,66% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|.8|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,46% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,40% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2018-10-18 | IE00B28HXX02 | 2,31% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 2,29% |
| BONO|Cassa Depositi|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 2,19% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 2,08% |
| BONO|AgenFranDevelop|.125|2021-03-31 | XS1361120238 | 2,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|3.4|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 2,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,03% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 1,91% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2020-04-18 | IE0034074488 | 1,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,89% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,79% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.2|2022-04-01 | IT0005244782 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 | IT0004423957 | 1,44% |
| BONO|AgenFranDevelop|1.01122|2018-02-20 | XS1190711272 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,73% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,70% |
| BONO|Reino de España|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo