BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 19,86% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4|2010-01-31 | OBS0000800322 | 8,19% |
| BONO|Hellenic Repub.|5.5|2014-08-20 | BOS0274300044 | 7,67% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | BOS0001700324 | 4,54% |
| BONO|Estado Holandes|3|2010-01-15 | BOS0030100041 | 4,49% |
| BONO|Rep. Finlandia|4.25|2012-09-15 | BOS0048500061 | 4,33% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 | OBS0048200170 | 4,31% |
| BONO|Tesoro Publico|4.1|2011-04-30 | BOS0000800654 | 4,24% |
| BONO|Estado Italiano|3.75|2013-12-15 | BOS0048200541 | 4,22% |
| BONO|Rep. Austria|3.4|2014-10-20 | BOS0123400056 | 4,18% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|5.5|2010-01-15 | OBS0123400057 | 4,11% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.35|2011-10-31 | OBS0000800376 | 3,94% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.3|2019-10-31 | OBS0000800553 | 3,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Holandes|4|2019-07-15 | OBS0030100144 | 3,20% |
| BONO|State Baden-Wur|3.25|2014-01-22 | BOS0290600035 | 2,08% |
| BONO|Com. Flamenca|2.625|2013-01-20 | BOS0587800024 | 2,04% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805194 | 2,01% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805176 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 | OBS0048200254 | 1,27% |
| BONO|I.C.O.|3.5|2014-01-20 | BOS0001700315 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Hellenic Repub.|4.3|2017-07-20 | OBS0274300072 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Reino Belgica|4|2018-03-28 | OBS0051500138 | 1,18% |
| BONO|Reino Belgica|4|2013-03-28 | BOS0051500080 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6|2029-01-31 | OBS0000800292 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo