BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032

Patrimonio 41.041€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 41.041,00€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 OBS0000800526 19,86%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4|2010-01-31 OBS0000800322 8,19%
BONO|Hellenic Repub.|5.5|2014-08-20 BOS0274300044 7,67%
BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 BOS0001700324 4,54%
BONO|Estado Holandes|3|2010-01-15 BOS0030100041 4,49%
BONO|Rep. Finlandia|4.25|2012-09-15 BOS0048500061 4,33%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 OBS0048200170 4,31%
BONO|Tesoro Publico|4.1|2011-04-30 BOS0000800654 4,24%
BONO|Estado Italiano|3.75|2013-12-15 BOS0048200541 4,22%
BONO|Rep. Austria|3.4|2014-10-20 BOS0123400056 4,18%
OBLIGACIONES|Rep. Austria|5.5|2010-01-15 OBS0123400057 4,11%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.35|2011-10-31 OBS0000800376 3,94%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.3|2019-10-31 OBS0000800553 3,37%
OBLIGACIONES|Estado Holandes|4|2019-07-15 OBS0030100144 3,20%
BONO|State Baden-Wur|3.25|2014-01-22 BOS0290600035 2,08%
BONO|Com. Flamenca|2.625|2013-01-20 BOS0587800024 2,04%
LETRAS|Tesoro Publico LET0000805194 2,01%
LETRAS|Tesoro Publico LET0000805176 1,45%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 OBS0048200254 1,27%
BONO|I.C.O.|3.5|2014-01-20 BOS0001700315 1,25%
OBLIGACIONES|Hellenic Repub.|4.3|2017-07-20 OBS0274300072 1,24%
OBLIGACIONES|Reino Belgica|4|2018-03-28 OBS0051500138 1,18%
BONO|Reino Belgica|4|2013-03-28 BOS0051500080 0,86%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6|2029-01-31 OBS0000800292 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,0k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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