BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032

Patrimonio 41.041€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 41.041,00€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|I.C.O.|4.375|2011-05-27 XS0366354875 11,25%
BONO|Rep. Austria|3.4|2014-10-20 AT0000A0CL73 9,43%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2013-08-01 IT0003472336 9,21%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01110219 7,77%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 ES0000012387 6,36%
BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 ES00000122R7 6,04%
BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 5,83%
BONO|Rep. Finlandia|4.25|2012-09-15 FI0001006165 4,74%
BONO|State Baden-Wur|3.25|2014-01-22 DE0001040616 4,66%
OBLIGACIONES|Estado Holandes|3.5|2020-07-15 NL0009348242 4,61%
BONO|Com. Flamenca|2.625|2013-01-20 BE0001706572 4,58%
OBLIGACIONES|Reino Belgica|4|2019-03-28 BE0000315243 4,54%
BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 ES00000120L4 4,51%
BONO|I.C.O.|3.75|2015-07-28 XS0528912214 4,26%
OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.8|2020-06-15 PTOTECOE0029 3,89%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01101218 1,78%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|6|2029-01-31 ES0000011868 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,0k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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