BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01303152 | 10,35% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01302154 | 9,69% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004810674 | 9,12% |
| OBLIGACIONES|Estado Holandes|3.25|2021-07-15 | NL0009712470 | 8,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 8,39% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004674369 | 7,25% |
| OBLIGACIONES|Reino Belgica|4|2019-03-28 | BE0000315243 | 5,01% |
| OBLIGACIONES|Rep. Eslovaca|4.375|2017-05-15 | XS0299989813 | 3,55% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01312138 | 2,76% |
| BONO|Rep. de Polonia|5.875|2014-02-03 | XS0410961014 | 2,37% |
| OBLIGACIONES|EFSF|2.625|2019-05-02 | EU000A1G0AR0 | 1,87% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01301180 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|GC FTPYME Sab4|2.138|2038-04-30 | ES0341169011 | 1,74% |
| OBLIGACIONES|Rep. de Polonia|4.5|2022-01-18 | XS0282701514 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|Reino Belgica|4.25|2014-09-28 | BE0000303124 | 1,19% |
| BONO|Estado Italiano|3|2014-04-01 | IT0004707995 | 1,01% |
| BONO|Com. Flamenca|2.625|2013-01-20 | BE0001706572 | 0,93% |
| BONO|I.C.O.|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,88% |
| BONO|FADE|4.4|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,55% |
| BONO|Rep. Eslovaca|4.625|2017-01-19 | SK4120008301 | 0,40% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 2|2.184|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|FTPYME B March|2.901|2036-09-26 | ES0339753016 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo