BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2020-04-18 | IE0034074488 | 10,05% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 7,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 5,81% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,76% |
| BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26 | IT0005068850 | 5,36% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 5,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01 | IT0004356843 | 5,24% |
| BONO|Estado Italiano|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,21% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 3,88% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,86% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,49% |
| OBLIGACIONES|AgenFranDevelop|2.125|2021-02-15 | XS0972513633 | 3,43% |
| BONO|I.C.O.|4|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,91% |
| OBLIGACIONES|N. WATERSCHAPBK|3.5|2021-01-14 | XS0578368143 | 2,84% |
| OBLIGACIONES|Slovakia GovBon|3|2023-02-28 | SK4120009044 | 2,77% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,64% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 2,57% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,40% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,00% |
| OBLIGACIONES|CAFFIL|1.75|2020-07-16 | FR0011536093 | 1,56% |
| BONO|Cassa Depositi|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 1,53% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Reino Bélgica|3.75|2020-09-29 | BE0000318270 | 1,43% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,31% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 1,18% |
| BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 | IT0005058463 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|GC FTPYME Sab4|2.138|2038-04-30 | ES0341169011 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo