BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|.8|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 6,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 5,16% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,63% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 3,40% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 3,30% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|3.4|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 3,17% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 3,17% |
| BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26 | IT0005068850 | 3,09% |
| BONO|Estado Italiano|.3|2018-10-15 | IT0005139099 | 2,82% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,69% |
| BONO|FADE|4.875|2017-12-17 | ES0378641114 | 2,69% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,69% |
| BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12 | IT0004997943 | 2,67% |
| OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 2,62% |
| BONO|AgenFranDevelop|.125|2021-03-31 | XS1361120238 | 2,59% |
| BONO|N. WATERSCHAPBK|.05|2021-02-10 | XS1361603209 | 2,58% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,57% |
| BONO|Estado Italiano|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 2,55% |
| BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,13% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 2,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,93% |
| BONO|Cassa Depositi|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|CAFFIL|1.75|2020-07-16 | FR0011536093 | 1,65% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,58% |
| BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 | IT0005177271 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,47% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,38% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,30% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo