BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 8,61% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2020-04-18 | IE0034074488 | 6,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01 | IT0004356843 | 5,89% |
| BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26 | IT0005068850 | 5,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 5,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,90% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,60% |
| BONO|Estado Italiano|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,54% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 4,30% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,80% |
| OBLIGACIONES|AgenFranDevelop|2.125|2021-02-15 | XS0972513633 | 3,74% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 3,29% |
| BONO|I.C.O.|4|2018-04-30 | XS0900792473 | 3,16% |
| OBLIGACIONES|Slovakia GovBon|3|2023-02-28 | SK4120009044 | 3,11% |
| OBLIGACIONES|N. WATERSCHAPBK|3.5|2021-01-14 | XS0578368143 | 3,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,01% |
| OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|.8|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,66% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,41% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,04% |
| BONO|Cassa Depositi|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|CAFFIL|1.75|2020-07-16 | FR0011536093 | 1,69% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,43% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 1,42% |
| OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 1,30% |
| BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 | IT0005058463 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Cores|4.5|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo