BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032

Patrimonio 41.041€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 41.041,00€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21 IT0005314544 5,96%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 5,57%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 IT0003644769 5,51%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 IT0004695075 5,07%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 IT0004966401 4,46%
OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 FR0012649333 4,23%
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 XS1227609879 4,22%
BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12 IT0004997943 4,21%
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 IT0005277444 4,05%
OBLIGACIONES|Rep. de Polonia|5.5|2019-10-25 PL0000105441 3,40%
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 3,29%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 IT0005001547 3,17%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 2,99%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 2,87%
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13 IE00B4TV0D44 2,78%
OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15 PTOTEQOE0015 2,63%
BONO|AgenFranDevelop|.125|2021-03-31 XS1361120238 2,52%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.45|2022-09-15 IT0005135840 2,27%
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 ES0200002014 2,20%
BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 XS1019709069 2,19%
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 2,13%
OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31 ES0000012A97 2,10%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.2|2022-04-01 IT0005244782 2,06%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 1,54%
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 1,48%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 1,34%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 IT0004801541 1,20%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 IT0005170839 0,98%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 0,96%
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,90%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,88%
BONO|Cores|1.5|2022-11-27 ES0224261042 0,87%
OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 ES0000011868 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,0k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×