BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21 | IT0005314544 | 5,96% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 5,57% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,51% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 5,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,46% |
| OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 4,23% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 4,22% |
| BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12 | IT0004997943 | 4,21% |
| BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01 | IT0005277444 | 4,05% |
| OBLIGACIONES|Rep. de Polonia|5.5|2019-10-25 | PL0000105441 | 3,40% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,29% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 3,17% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,99% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,63% |
| BONO|AgenFranDevelop|.125|2021-03-31 | XS1361120238 | 2,52% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 2,27% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22 | ES0200002014 | 2,20% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 2,19% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 2,10% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.2|2022-04-01 | IT0005244782 | 2,06% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,88% |
| BONO|Cores|1.5|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo