BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032

Patrimonio 41.041€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 41.041,00€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|EFSF|1.25|2018-02-05 EU000A1G0A99 10,46%
OBLIGACIONES|EFSF|1.75|2020-10-29 EU000A1G0BK3 9,09%
OBLIGACIONES|European InvBk|4.25|2019-04-15 XS0412826579 7,42%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01 IT0004536949 6,81%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 IT0004801541 5,91%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 5,86%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 5,65%
BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 XS0968922764 5,34%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 5,21%
OBLIGACIONES|Reino Bélgica|4|2019-03-28 BE0000315243 5,00%
OBLIGACIONES|EFSF|2.625|2019-05-02 EU000A1G0AR0 4,66%
BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 ES00000124I2 4,35%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 3,00%
BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 2,73%
OBLIGACIONES|EFSF|3.375|2021-07-05 EU000A1G0AB4 2,50%
OBLIGACIONES|Slovakia GovBon|3|2023-02-28 SK4120009044 2,42%
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 IT0004992308 2,24%
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 2,08%
BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 XS1019709069 1,14%
OBLIGACIONES|GC FTPYME Sab4|2.138|2038-04-30 ES0341169011 0,45%
BONO|EFSF|1.25|2018-07-31 EU000A1G0BH9 0,22%
OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 ES0000011868 0,01%
OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 2|2.184|2030-01-15 ES0339751028 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,0k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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