BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147508032
| Patrimonio | 41.041€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 41.041,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|EFSF|1.25|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 10,46% |
| OBLIGACIONES|EFSF|1.75|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 9,09% |
| OBLIGACIONES|European InvBk|4.25|2019-04-15 | XS0412826579 | 7,42% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 6,81% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 5,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,86% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,65% |
| BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 | XS0968922764 | 5,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,21% |
| OBLIGACIONES|Reino Bélgica|4|2019-03-28 | BE0000315243 | 5,00% |
| OBLIGACIONES|EFSF|2.625|2019-05-02 | EU000A1G0AR0 | 4,66% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,35% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 3,00% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,73% |
| OBLIGACIONES|EFSF|3.375|2021-07-05 | EU000A1G0AB4 | 2,50% |
| OBLIGACIONES|Slovakia GovBon|3|2023-02-28 | SK4120009044 | 2,42% |
| BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,24% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,08% |
| BONO|Dexia Credit L.|2|2021-01-22 | XS1019709069 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|GC FTPYME Sab4|2.138|2038-04-30 | ES0341169011 | 0,45% |
| BONO|EFSF|1.25|2018-07-31 | EU000A1G0BH9 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,01% |
| OBLIGACIONES|FTPYME Bcja 2|2.184|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo