VALENTUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

162,5M

patrimonio

3,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

162.520.304€

Valor liquidativo

18,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,37% *
2017 17,58% *
2016 5,53%
2015 23,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,53% 0,63%
1 año 13,34% 13,34%
2 años 19,58% 42,99%
3 años 17,30% 61,46%
4 años 16,95% 87,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,8122€
18,6943€
17,6392€
17,0636€
16,5987€
15,9421€
15,1196€
13,5587€
13,1566€
12,1494€
12,3955€
12,8483€
11,6513€
12,3305€
12,3216€
10,3775€
10,0508€
10,0802€
10,0026€

Posiciones en cartera

El fondo VALENTUM, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.947.371€ 16,58%
US 15.266.118€ 9,39%
GB 13.110.669€ 8,07%
FR 11.081.043€ 6,82%
CA 11.078.451€ 6,82%
PT 9.740.621€ 5,99%
DE 9.030.491€ 5,56%
LU 8.537.562€ 5,25%
DK 5.703.543€ 3,51%
NO 5.026.284€ 3,09%
CH 3.025.282€ 1,86%
IM 2.983.451€ 1,84%
CY 2.940.778€ 1,81%
IT 2.882.056€ 1,77%
IL 1.979.514€ 1,22%
KY 1.053.943€ 0,65%
GR 673.193€ 0,41%
GG 27.227€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 131.087.597€
Liquidez 31.432.707€

Inversiones

Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo VALENTUM, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONDONORTE, FI (1) 1.289.073€ 0,3%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 942.216€ 7,0%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 884.999€ 6,9%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 666.039€ 5,1%
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) 596.229€ 6,0%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 428.018€ 7,0%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 312.015€ 4,3%
GESRIOJA, FI (1) 292.316€ 4,7%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 213.281€ 4,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 212.013€ 4,6%
FONDIBAS, FI (1) 208.790€ 1,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 150.815€ 2,1%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 138.903€ 3,8%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 115.735€ 3,5%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 103.424€ 3,7%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 94.234€ 5,5%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 20.682€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BEFESA SA

    LU1704650164

    ACCIONES|HONMA GOLF LTD

    KYG459461037

    ACCIONES|ITALIAN WINE BRAND S

    IT0005075764

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD

    GG00B4L84979

  • VENTAS

    ACCIONES|FLOW TRADERS

    NL0011279492

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02

    ES00000122T3

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP

    IE00B1RR8406

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 1,34%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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