VALENTUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

139,8M

patrimonio

3,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

139.776.404€

Valor liquidativo

17,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,41% *
2018 3,37% *
2017 17,58% *
2016 5,53%
2015 23,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,42% 10,41%
1 año -2,56% -2,56%
2 años 6,62% 13,68%
3 años 11,51% 38,66%
4 años 8,67% 39,49%
5 años 11,43% 71,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,1873€
15,5669€
18,8122€
18,6943€
17,6392€
17,0636€
16,5987€
15,9421€
15,1196€
13,5587€
13,1566€
12,1494€
12,3955€
12,8483€
11,6513€
12,3305€
12,3216€
10,3775€
10,0508€
10,0802€
10,0026€

Posiciones en cartera

El fondo VALENTUM, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.927.854€ 19,27%
GB 13.922.128€ 9,95%
FR 12.902.913€ 9,23%
US 12.361.736€ 8,84%
LU 9.981.633€ 7,14%
GG 8.439.246€ 6,04%
CA 7.519.624€ 5,38%
IT 6.273.623€ 4,50%
DK 5.198.321€ 3,72%
DE 4.140.384€ 2,96%
NL 3.887.195€ 2,78%
IM 3.498.131€ 2,50%
NO 3.150.849€ 2,25%
CY 2.298.417€ 1,64%
KY 1.500.305€ 1,07%
SE 723.291€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 122.725.650€
Liquidez 17.050.754€

Inversiones

Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo VALENTUM, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONDONORTE, FI (1) 1.289.073€ 0,3%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 942.216€ 7,0%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 884.999€ 6,9%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 666.039€ 5,1%
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) 596.229€ 6,0%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 428.018€ 7,0%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 312.015€ 4,3%
GESRIOJA, FI (1) 292.316€ 4,7%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 213.281€ 4,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 212.013€ 4,6%
FONDIBAS, FI (1) 208.790€ 1,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 150.815€ 2,1%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 138.903€ 3,8%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 115.735€ 3,5%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 103.424€ 3,7%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 94.234€ 5,5%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 20.682€ 0,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE

    ES0173365018

    ACCIONES|CORESTATE CAPITAL HOLDING

    LU1296758029

    ACCIONES|JOST WERKE AG

    DE000JST4000

    ACCIONES|FERRONORDIC MACHINES AB

    SE0005468717

    ACCIONES|ROCKROSE ENERGY PLC

    GB00BYNFCH09

    ACCIONES|CYAN AG

    DE000A2E4SV8

    ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA

    IT0003173629

  • VENTAS

    ACCIONES|BANCO BPI SA

    PTBPI0AM0004

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|THOR INDUSTRIES

    US8851601018

    ACCIONES|TAPTICA INTERNATIONA

    IL0011320343

    ACCIONES|KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    ACCIONES|ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC

    CA55378N1078

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0,28%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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