VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,41% * |
| 2018 | 3,37% * |
| 2017 | 17,58% * |
| 2016 | 5,53% |
| 2015 | 23,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 53,40% | 11,39% |
| 1 año | -7,25% | -7,25% |
| 2 años | 4,29% | 8,77% |
| 3 años | 12,59% | 42,72% |
| 4 años | 8,89% | 40,62% |
| 5 años | 11,45% | 72,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,3396€ | |
| 17,1873€ | |
| 15,5669€ | |
| 18,8122€ | |
| 18,6943€ | |
| 17,6392€ | |
| 17,0636€ | |
| 16,5987€ | |
| 15,9421€ | |
| 15,1196€ | |
| 13,5587€ | |
| 13,1566€ | |
| 12,1494€ | |
| 12,3955€ | |
| 12,8483€ | |
| 11,6513€ | |
| 12,3305€ | |
| 12,3216€ | |
| 10,3775€ | |
| 10,0508€ | |
| 10,0802€ | |
| 10,0026€ |
Posiciones en cartera
El fondo VALENTUM, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,49%11.023.552€, GG00B4L84979
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6,55%8.509.458€, ES0105130001
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6,24%8.111.612€, GB00BZBX0P70
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5,86%7.615.921€, CA46016U1084
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5,30%6.882.087€, US7493971052
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5,03%6.533.525€, ES0157261019
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4,37%5.677.251€, ES0127797019
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4,18%5.424.513€, FR0004155000
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4,03%5.229.545€, DK0060915478
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3,97%5.157.652€, ES0126501131
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3,29%4.270.423€, IT0004729759
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3,29%4.269.022€, LU0569974404
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3,17%4.112.745€, LU1704650164
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3,02%3.921.075€, US30303M1027
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2,36%3.063.060€, NL0000888691
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1,82%2.367.725€, FR0000032658
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1,79%2.330.651€, GB00BRF0TJ56
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1,64%2.134.800€, FR0000036675
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1,54%2.002.000€, DE000JST4000
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1,52%1.972.349€, CY0106002112
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1,36%1.764.000€, ES0184696104
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1,28%1.663.200€, IT0003173629
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1,20%1.554.021€, IM00BQ8NYV14
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1,17%1.522.513€, IM00BF0FMG91
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1,16%1.502.500€, LU1296758029
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1,15%1.496.500€, ES0173365018
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1,11%1.445.500€, IT0005075764
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0,94%1.226.663€, ES0105630315
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0,94%1.217.985€, KYG459461037
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0,88%1.146.860€, GB0005630420
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0,65%843.200€, IT0005347429
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0,64%830.171€, ES0165386014
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0,53%690.874€, SE0005468717
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0,49%637.705€, GB00BYNFCH09
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0,40%514.000€, DE000A2E4SV8
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0,31%399.135€, GB00B64NSP76
-
0,20%261.000€, IT0005372385
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0,09%111.000€, IT0005314635
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 31.195.220€ | 24,01% |
| GB | 12.625.963€ | 9,71% |
| GG | 11.023.552€ | 8,49% |
| US | 10.803.162€ | 8,32% |
| FR | 9.927.038€ | 7,64% |
| LU | 9.884.267€ | 7,62% |
| IT | 8.594.323€ | 6,62% |
| CA | 7.615.921€ | 5,86% |
| DK | 5.229.545€ | 4,03% |
| IM | 3.076.534€ | 2,37% |
| NL | 3.063.060€ | 2,36% |
| DE | 2.516.000€ | 1,94% |
| CY | 1.972.349€ | 1,52% |
| KY | 1.217.985€ | 0,94% |
| SE | 690.874€ | 0,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 119.435.793€ |
| Liquidez | 10.473.936€ |
Inversiones
Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo VALENTUM, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDONORTE, FI (1) | 1.289.073€ | 0,3% |
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 942.216€ | 7,0% |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) | 884.999€ | 6,9% |
| SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) | 666.039€ | 5,1% |
| GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) | 596.229€ | 6,0% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 428.018€ | 7,0% |
| OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) | 312.015€ | 4,3% |
| GESRIOJA, FI (1) | 292.316€ | 4,7% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 213.281€ | 4,4% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) | 212.013€ | 4,6% |
| FONDIBAS, FI (1) | 208.790€ | 1,1% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) | 150.815€ | 2,1% |
| PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) | 138.903€ | 3,8% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (4) | 115.735€ | 3,5% |
| GLOBAL TRENDS, FI (1) | 103.424€ | 3,7% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (5) | 94.234€ | 5,5% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) | 20.682€ | 0,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DIGITAL VALUE SPA
IT0005347429
ACCIONES|SIRIO SPA
IT0005372385
-
VENTAS
ACCIONES|ATEA ASA
NO0004822503
ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES SA (EUR)
ES0158480311
ACCIONES|GROUPE OPEN
FR0004050300
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|TOM TAILOR HOLDING AG
DE000A0STST2
ACCIONES|RHI MAGNESITA NV
NL0012650360
ACCIONES|FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG
DE000FPH9000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,30% |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).