VALENTUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

135,6M

patrimonio

3,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

135.615.008€

Valor liquidativo

15,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,37% *
2017 17,58% *
2016 5,53%
2015 23,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -53,21% -17,25%
1 año -8,77% -8,77%
2 años 7,15% 14,81%
3 años 6,60% 21,16%
4 años 10,66% 50,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,5669€
18,8122€
18,6943€
17,6392€
17,0636€
16,5987€
15,9421€
15,1196€
13,5587€
13,1566€
12,1494€
12,3955€
12,8483€
11,6513€
12,3305€
12,3216€
10,3775€
10,0508€
10,0802€
10,0026€

Posiciones en cartera

El fondo VALENTUM, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.189.347€ 17,10%
FR 13.131.649€ 9,68%
US 12.210.142€ 9,01%
GB 12.074.214€ 8,91%
PT 10.247.029€ 7,56%
LU 8.302.525€ 6,12%
GG 7.960.575€ 5,87%
DE 7.957.826€ 5,87%
NL 7.303.549€ 5,39%
CA 6.737.187€ 4,96%
IT 4.759.614€ 3,51%
DK 4.228.277€ 3,12%
IM 3.865.138€ 2,85%
NO 3.098.743€ 2,28%
CY 2.061.674€ 1,52%
KY 1.606.009€ 1,18%
IL 704.267€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 129.437.765€
Liquidez 6.177.243€

Inversiones

Hay 17 fondos que tienen participaciones en el fondo VALENTUM, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONDONORTE, FI (1) 1.289.073€ 0,3%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 942.216€ 7,0%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 884.999€ 6,9%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 666.039€ 5,1%
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) 596.229€ 6,0%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 428.018€ 7,0%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1) 312.015€ 4,3%
GESRIOJA, FI (1) 292.316€ 4,7%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 213.281€ 4,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 212.013€ 4,6%
FONDIBAS, FI (1) 208.790€ 1,1%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 150.815€ 2,1%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 138.903€ 3,8%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 115.735€ 3,5%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 103.424€ 3,7%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 94.234€ 5,5%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 20.682€ 0,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|RHI MAGNESITA NV

    NL0012650360

    ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP

    NL0000888691

    ACCIONES|SYNERGIE SA

    FR0000032658

    ACCIONES|Groupe Crit SA

    FR0000036675

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

    ES0165386014

    ACCIONES|KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    ACCIONES|ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    ACCIONES|ALKEMY SPA

    IT0005314635

  • VENTAS

    ACCIONES|RIETER HOLDING AG-RE

    CH0003671440

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA

    GRS495003006

    ACCIONES|DOM SECURITY

    FR0000052839

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,51%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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