GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

7,0M

patrimonio

81

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.039.575€

Valor liquidativo

11,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,76% *
2017 5,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,66% 0,91%
1 año 5,57% 5,57%
2 años 6,66% 13,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4850€
11,3813€
10,7697€
10,9625€
10,8793€
10,9736€
10,7163€
10,3552€
10,0951€
9,9656€
9,9244€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.673.726€ 23,76%
CA 1.234.957€ 17,55%
US 726.981€ 10,33%
GG 502.100€ 7,13%
FR 398.904€ 5,67%
GB 395.377€ 5,61%
MH 379.998€ 5,40%
DE 254.065€ 3,61%
ZA 223.848€ 3,18%
IL 171.484€ 2,44%
BM 143.744€ 2,04%
BE 133.920€ 1,90%
IT 69.304€ 0,98%
AU 62.258€ 0,88%
LU 40.200€ 0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.982.494€
Liquidez 628.709€
Participaciones en IIC 428.372€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|JUDGES SCIENTIFIC PL

    GB0032398678

    ACCIONES|Golar

    BMG9456A1009

    ACCIONES|UR-ENERGY INC

    CA91688R1082

  • VENTAS

    ACCIONES|Flow Traders

    NL0011279492

    PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL

    ES0119199000

    PARTICIPACIONES|True Value FI

    ES0180792006

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2018-07-02

    ES0L01903084

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2018-07-02

    ES0L01904058

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2018-07-02

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2018-07-02

    ES00000126C0

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2018-07-02

    ES00000122T3

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2018-07-02

    ES00000122D7

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|LUCAS BOLS NV

    NL0010998878

    ACCIONES|Orsero SPA

    IT0005138703

    ACCIONES|Unicaja

    ES0180907000

    ACCIONES|Hitechpros SA

    FR0010396309

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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