GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

6,9M

patrimonio

85

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.863.371€

Valor liquidativo

9,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,76% *
2017 5,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -51,82% -16,65%
1 año -12,67% -12,67%
2 años -3,85% -7,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5732€
11,4850€
11,3813€
10,7697€
10,9625€
10,8793€
10,9736€
10,7163€
10,3552€
10,0951€
9,9656€
9,9244€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CA 1.253.959€ 18,27%
US 1.224.871€ 17,85%
GB 853.589€ 12,43%
ES 798.145€ 11,63%
GG 663.565€ 9,67%
SE 395.964€ 5,77%
MH 249.433€ 3,64%
BM 170.756€ 2,49%
ZA 156.690€ 2,28%
FR 132.000€ 1,92%
AU 88.734€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.987.706€
Liquidez 875.665€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Paradox Interactive

    SE0008294953

    ACCIONES|Microsoft Corp

    US5949181045

    ACCIONES|Apple Computer Inc.

    US0378331005

    ACCIONES|Spin Master Corp-Sub

    CA8485101031

    ACCIONES|KLX Energy Services

    US48253L1061

    ACCIONES|Naspers LTD

    US6315122092

    ACCIONES|Pelatro PLC

    GB00BYXH8F66

  • VENTAS

    ACCIONES|Israel Chemicals Ltd

    IL0002810146

    ACCIONES|RENTA CORPORACION

    ES0173365018

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    ACCIONES|PORSCHE AG

    DE000PAH0038

    ACCIONES|Euronav NV

    BE0003816338

    ACCIONES|Alantra Partners SA

    ES0126501131

    PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI

    ES0182769002

    PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI

    ES0112611001

    PARTICIPACIONES|Japan Deep Value FI

    ES0156673008

    ACCIONES|Daimler AG

    DE0007100000

    PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E

    ES0159202011

    ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

    ES0143416115

    ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|PSB Industries

    FR0000060329

    ACCIONES|Banca Sistema

    IT0003173629

    ACCIONES|ESSO Ste Anonyme Fra

    FR0000120669

    ACCIONES|FAES

    ES0134950F36

    ACCIONES|Nutrien Inc

    CA67077M1086

    ACCIONES|Accs. Mittal Steel

    LU1598757687

    ACCIONES|SCS GROUP PLC

    GB00BRF0TJ56

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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