GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
8,8M
patrimonio
93
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,06% * |
| 2018 | -1,76% * |
| 2017 | 5,97% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 83,79% | 16,58% |
| 1 año | -1,94% | -1,94% |
| 2 años | 0,85% | 1,70% |
| 3 años | 3,85% | 11,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1605€ | |
| 11,0150€ | |
| 9,5732€ | |
| 11,4850€ | |
| 11,3813€ | |
| 10,7697€ | |
| 10,9625€ | |
| 10,8793€ | |
| 10,9736€ | |
| 10,7163€ | |
| 10,3552€ | |
| 10,0951€ | |
| 9,9656€ | |
| 9,9244€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,60%840.179€, GG00B4L84979
-
6,46%564.960€, ES0105062022
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6,06%529.919€, ES0105130001
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5,35%468.102€, CA46016U1084
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5,32%465.493€, GB00BZBX0P70
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5,27%461.083€, CA55378N1078
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4,94%432.034€, CA21037X1006
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4,90%428.624€, US02079K3059
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4,51%394.705€, SE0008294953
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3,55%310.701€, GB0032398678
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3,08%269.572€, US48253L1061
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2,79%244.255€, CA8485101031
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1,92%167.792€, KYG459461037
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1,67%146.305€, BMG9456A1009
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1,48%129.201€, ES0L02006127
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1,48%129.201€, ES0L02004171
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1,48%129.201€, ES0L02002142
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1,48%129.201€, ES0L02001177
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1,48%129.201€, ES0L01912069
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1,48%129.201€, ES00000121L2
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1,11%97.467€, CA80013R2063
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0,94%82.618€, CA91688R1082
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0,94%82.600€, CA2926717083
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0,75%65.405€, CA74624E1007
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0,70%61.543€, AU000000PDN8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| CA | 1.933.564€ | 22,09% |
| ES | 1.870.085€ | 21,40% |
| GG | 840.179€ | 9,60% |
| GB | 776.194€ | 8,87% |
| US | 698.196€ | 7,98% |
| SE | 394.705€ | 4,51% |
| KY | 167.792€ | 1,92% |
| BM | 146.305€ | 1,67% |
| AU | 61.543€ | 0,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.113.357€ |
| Liquidez | 1.862.901€ |
| Adquisición temporal de activos | 775.206€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-07-01
ES0L02006127
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-07-01
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-07-01
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-07-01
ES0L01912069
ACCIONES|Sandstorm Gold Ltd
CA80013R2063
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VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000121O6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).