SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 12,24% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 12,18% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 8,45% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | IE0032523478 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010693051 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO | LU0360478795 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B9721Z33 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMD022 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM | IE00B6SPMN59 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D | IE00BDZRX185 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo