SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.75|2013-04-02 | ES00000122F2 | 8,07% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU | LU0073235904 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO | LU0167158327 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0093503810 | 7,47% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 6,96% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271690744 | 6,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0157929810 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|BANIF FONDEPOSITOS, FI | ES0122071030 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B2NSVP60 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORPORATE B | GB0032178856 | 1,86% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.60|2013-12-20 | 1,84% | |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROPE EQ GR | LU0256839274 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS UNCONSTRAINED | IE00B3FNF987 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO HIG | LU0229386650 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|MFS EUROPEAN EURO EQUITY | LU0094557526 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS L1 EQUITY BE | LU0191755619 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUND- U.S RESEAR | LU0132182006 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EMER | LU0347592437 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0269635834 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE EQ | LU0235260428 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY | IE00B2NN6563 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo