SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 18,63% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 17,54% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO COR | LU0229385769 | 6,72% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 5,96% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.14|2014-07-01 | ES00000123J2 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV | LU0866993628 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo